后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

    后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责提要：收、付现金当面点清，做到无差错，并于当天记好现金日记账，结出余额，核对库存，做到帐实相符并填写《现金日报表》。

    源自于建筑资料

    后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

    一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务能力和工作效率。

    二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

    三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

    四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

    五、收款必须开收据，并写清交款人姓名及事由，文字简明扼要，金额大小写要一致，收款后，收据上应加盖“收讫”章。

    六、付款时，应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全， 金额是否正确，审核完毕，方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等，必须由领款人签字，付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

    七、应遵守现金管理规定，超过现金支付限额的业务，应办理转账手续。

    八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

    九、收、付现金当面点清，做到无差错，并于当天记好现金日记账，结出余额，核对库存，做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符，及时查明原因，向主管主任和会计报告，长款收账，短款自赔。

    十、严格控制现金库存限额，超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行，取回交款单记帐。

    十一、月底及时与银行核对银行存款余额，编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

    十二、完成领导交给的其他任务。

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