食品销售公司关于财务知识及销售费用报销的规定

    报销差旅费必须详细列出各段行程的出发地、中转地、目的地、交通工具，所附票据的时间必须与行程相符，必须使用注明起始点的正规发票。若无注明起始点发票则必须提供电话号码，以便核查。

    销售人员回杭的住宿由公司统一安排未经允许住旅店的一律不予报销。

    所有票据必须完整无缺。如短缺、涂改、无日期、无公章或私自剪发票均作废票处理。

    销售人员报销时必须采用《销售人员费用审核表》，并且必须注明地区代码。根据费用的类别进行认真填写，如为其他类费用，应在括号内填写费用类别， 单据分类粘贴。

    促销活动所产生的复印费等必须在促销活动报销中报销，平常一律不得报销。

    所有报销费用必须当月清理报销。

    各项费用各市场可以适当进行调整后制定各市场的差旅标准。

    5、 有关报销资料交接手续的规定

    为了杜绝各类报销资料在交接过程遗失，也为了能够保证各个环节在规定的时间内将资料处理完毕，销售公司特制定报销资料的交接规定，请销售公司全体员工严格遵守：

    1．报销资料的类别

    主要有促销类的报销资料、经销商疑难问题处理、铁路短少、质量报损等需要公司审批报销的材料。

    2．各市场寄资料的时间

    各市场必须保证当月发生并完毕的报销资料务必在当月26日寄出(即1月26日至2月25日间发生完结需要报销的资料务必在2月26日寄出)延后寄出的公司将处罚责任客户经理。各市场寄资料时务必将资料整理清楚，并分类隔开，有多份资料的请罗列清单。

    3．销售公司内部报销流程

    销售公司内部保证在次月10日前将符合公司要求的报销等处理完结予以冲帐，并且通知经销商。(不符合要求的内勤及时反馈，各市场接通知后须督促客户当天传真有效凭证并将凭证于当天寄出)销售公司内部在收到资料开始填制报销资料交接单粘贴在报销资料上(样式见附件)，签署收到日期并签名，以后每道程序的受件人均签名署日期，公司基本上每道环节给予2天的处理时间，确保10月前予以冲帐完毕。

    4．各市场上交的报销资料如果在规定期限内没有冲帐，请及时反馈给内勤科长或办公室。

    附件一 报销资料交接单

    促销资料名称

    第一签收人 姓名： 接收时间： 备注：

    第二签收人 姓名： 接收时间： 备注：

    第三签收人 姓名： 接收时间： 备注：

    第四签收人 姓名： 接收时间： 备注：

    第五签收人 姓名： 接收时间： 备注：

    第六签收人 姓名： 接收时间： 备注：

    通知栏 被通知人姓名： 联系电话：

    时间： 其他：

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