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z实业公司区域财务管理制度

时间:02-01 17:45:25 浏览:6213来源:http://www.fangchanshe.com  管理制度

    z实业公司区域财务管理制度提要:员工预支借款及办公室和库房借备用金必须填好借支单和用途(签名)---财务审核----总经理审批-----出纳审核----财务入帐

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    z实业公司区域财务管理制度

    1、员工费用报销单规范流程:

    所有的报销费用必须有发票单据------根据发票单据填好费用报销单/差旅报销单-----那个部门(那个店)------(写上附几张原始单)------报销人签名------经手人签名------总经理审核签名------到财务部报销(备注:出差人员住宿:必须拿回服务业发票方可报销,收据不得报销。规定:出差人员100/天的差旅包干补助,出差超出半个月以上实补1500元/月。(具体细则见广东区域出差报销规定。)

    2、工资核算管理流程:

    每月5号之前人事部必须把上月费用报销核算好------财务审核------总经理审批------15号发放费用

    每月10号之前人事部必须把上月工资总表核算好------财务审核-----总经理审批-----20号发放员工工资(备注:办公室及区域经理25号发放工资)(费用/差旅报销不列入工资一起发放,单独列其它项目发放)

    3、备用金的管理流程:

    员工预支借款及办公室和库房借备用金必须填好借支单和用途(签名)---财务审核----总经理审批-----出纳审核----财务入帐(备注:外地出差人员预支款应由运营经理或总经理批准,由总经理批准,出纳先打借条,财务审核,出纳发放。再核实报销!)(特殊情况:由经理不在公司急需支付金额2000以下,可以由财务代签,由出纳支付),借款的前提是保证前帐已经结清,做到前帐簿清,后账不立。

    4、现金支出和银行存款的管理:

    每月的现金/银行支出必须要有原始凭证(银行回单),并注明(那个门店/部门),注明用途。

    5、仓库进销存的管理:

    入库:入库单据由仓库管理员(签名)入库,输入帐本或电子档后,把入库原始单据(复印件不收)交到财务入帐。

    出库:出库单据凭出货单品数量、金额注明入库价格和(出货价)上柜价格并注明发那个门店,把发货单据交一份到财务入帐。

    加盟店:发货单据写上单品数量、金额注明入库价格和出货价格,发货单据交一份到财务入帐。

    退货及抵扣:每月月末仓库管理员入完电子档后,注明:退货那个部门/店,退货数量、金额,交一份到财务入帐。

    月末库存:每月25号盘点月末库存,并在每月26号将月末库存盘点表交到财务。(店面月末库存表28号交到财务)

    6、加盟店:

    加盟店投入要有加盟依据合同单,加盟金额要有原始单据/票据方便入帐。加盟商要货如果从北京库房直接要货,收货底单必需寄回公司入帐!

    7、押金单据管理:

    押金用现金/银行存款支付注明用途,注明那个店面,开收据三联(店长一联,营业员一联,财务一联入帐)。

    8、税金及租金单据管理:

    每月报税后必须到税局打回清单,并写明是银行支付,还是现金支付,注明那一个店面!

    每月租金/水电费缴纳后必须商场提供租金发票,邮寄到公司财务部。

    9、销售单据管理:

    每月店面的销售:做好月末盘点表注明:会员价销售多少?空瓶抵扣多少?生日抵扣?现金和银行存款日报表必须与月末25号的销售数据相符!单品合计数量(及金额)、费用报销凭证必须要在每月30号之前寄回公司,【并注明那个门店(姓名)】交到人事部核算工资!

    附注:【所报销票据必须是真实有效的票据(发票),如有查到票据无效(或无票据报销),金额不准确一律退回,不得报销!】

    【公司为了帐目明确化,以上制度每位员工务必执行,执行日期从20**年7月26日起】

    **实业有限公司

    财务部

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