各管理部（室）专员职责

十二、财务会计岗位职责

财务会计在公司领导和财务部主任的领导下，履行下列职责：
（一）、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。
（二）、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
（三）、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
（四）、做好公司各项资金的收取与支出管理。
（五）、定期汇总公司经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。 （六）、做好财务统计和
会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
（七）、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
（八）、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝资金流失。
（九）、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
（十）、保守公司机密，维护公司利益。
（十一）、负责向公司领导及有关部门作出财务报表。

十三、财务出纳岗位职责

公司财务出纳在财务部主任的领导下，履行以下职责：
1、对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作；
2、严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金；
3、及时办理各种转帐、现金支票，并交会计做帐；
4、及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失；
5、及时完成公司交办的其他事项。

 
 

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